Partnerstammdaten

Öffnen Sie die Auswahlliste und wählen Sie den Partnertyp aus. Zur Auswahl stehen: Bank, Finanzamt, Kunde, Lieferant, Mandant, Mitglied, Sonstiger Partner. Mandanten und Mitglieder können nur bei Buchstellen/Steuerberatungskanzleien als Partner angelegt werden und Mitglieder nur bei Verbänden.

Beim Partnertyp Mandant wird das Feld Betriebsnummer zur Erfassung der Betriebsnummer in der Buchhaltung angezeigt. Soll der Betrieb aus ADNOVA finance in ADNOVA+ importiert werden, muss hier die in ADNOVA finance verwendete Betriebsnummer eingetragen werden.

Dieses Feld ist nur bei der Neuanlage eines Partners aktiv. Bereits zu Beginn der Anlage des Partners musste diesem ein Geschäftspartner zugeordnet werden. Solange Sie den neu anzulegenden Partner nicht gespeichert haben, können Sie hier den Geschäftspartner ändern.

Wird das Feld leer gelassen, wird ein neuer Geschäftspartner angelegt. Die Nummer und Bezeichnung des neuen Geschäftspartners werden nach dem Speichern des Partners festgelegt.

Möchten Sie den Geschäftspartner zu einem bereits angelegten Partner ändern, verwenden Sie dazu bitte die Aktion Geschäftspartner ändern.

Wählen Sie den Status des Partners aus. Zur Auswahl stehen:

Zu den Partnertypen Kunde, Lieferant, Mandant, Mitglied, Sonstiger Partner ist anschließend die Partnerart festzulegen. Zur Auswahl stehen: Person, Unternehmer/Unternehmen. Bei Banken und Finanzämtern wird automatisch die Partnerart Unternehmer/Unternehmen gesetzt. Von der Auswahl sind die unten zu erfassenden Angaben abhängig.

Die Rechtsform Einzelunternehmen kann sowohl bei Mandanten mit der Partnerart Person, als auch bei Mandanten mit der Partnerart Unternehmer/Unternehmen ausgewählt werden. Wählen Sie für Mandanten mit einem Einzelunternehmen die Partnerart Person, sind z. B. weitere Angaben zur Person bzw. zu Ehe-/Lebenspartner und Kind möglich. Hat ein Mandant ausschließlich Arbeitnehmereinkünfte, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und Zinseinkünfte und soll keine Rechtsform hinterlegt werden, wählen Sie bitte auf jeden Fall die Partnerart Person. Die Partnerart Unternehmer/Unternehmen muss bei Mandanten gewählt werden, deren/dessen Rechtsform Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft oder eine Sonderform ist.

Sie können hier die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingeben.

Die Umsatzsteuer-ID muss hinterlegt werden, wenn Sie Rechnungen als XRechnungen erstellen und übermitteln, z. B. an Behörden oder die Bahn.

Sie können hier die Leitweg-Identifikationsnummer eingeben.

Die Leitweg-ID sollte erfasst werden, wenn Sie Rechnungen stellen und diese als XRechnungen übermitteln, z. B. an Behörden oder die Bahn. Ist keine Leitweg-Id erfasst, zieht ADNOVA+ bei der Erstellung von XRechnungen die Kundennummer heran.

Wählen Sie die entsprechende Rechtsform aus.

Abhängig von der gewählten Rechtsform wird der Abschnitt Gesellschafter ein-/ausgeblendet.

Markieren Sie den entsprechenden Adresstyp. Zur Auswahl stehen: Korrespondenzadresse, Geschäftsführungsadresse, Lieferadresse und Rechnungsadresse.

Je Partner muss eine Korrespondenzadresse vorhanden sein und zusätzlich kann es jeweils eine Geschäftsführungsadresse, Lieferadresse und Rechnungsadresse geben. Wird bspw. eine Adresse als Rechnungsadresse gekennzeichnet, wird beim Erstellen einer Rechnung automatisch diese Adresse als Rechnungsadresse vorgeschlagen.

Soll eine andere Adresse als die Standardadresse in der Fakturierung verwendet werden, z. B. für die Lieferscheine, kennzeichnen Sie diese Adresse bitte durch einen Haken. Sie können auch mehrere Belegarten auswählen. Die Adresse wird dann beim Schreiben der Belege eingefügt.

Zudem können Sie eine erfasste Adresse als Adresse des Betreuers kennzeichnen, wenn Ihrem Mandanten/Ihrem Mitglied ein Betreuer an die Seite gestellt wurde und dieser z. B. Anschreiben erhalten soll. Die Adresse des Betreuers kann in der Partnerübersicht in zusätzlichen Spalten angezeigt werden und wird sowohl beim Export aus der Partnerübersicht heraus, als auch unter Auswertungen - Exportieren berücksichtigt. Auf der Grundlage der exportierten Daten können Sie z. B. Serienbriefe erstellen.

Kennzeichnen Sie eine Adresse als Geschäftsführungsadresse, hat dies ausschließlich Informationscharakter.

Sie können die Ausweisnummer oder ein anderes Identifikationsmerkmal des Passes hinterlegen (notwendige Anlage lt. Geldwäschebekämpfungsgesetz).

Sie können die Ausweisnummer oder ein anderes Identifikationsmerkmal des Passes hinterlegen (notwendige Anlage lt. Geldwäschebekämpfungsgesetz).

Sie können die Steuernummer eingeben.

Dieses Feld hat lediglich Informationscharakter. Sofern für diesen Betrieb die Auflage besteht, ein Datenblatt zu führen, kann es an dieser Stelle vermerkt werden.

In der Offene-Posten-Verwaltung werden Forderungen und Ver­bind­lichkeiten insbesondere im Kontokorrentverkehr, also in den Geschäftsbeziehungen zwischen Lieferanten und Kunden, am Tage ihres Zustandekommens auf so genannten Personenkonten abgebildet. Diverse-Konten werden dabei für Kreditoren/Debitoren genutzt, die nur selten ange­sprochen werden (Einmal-Kunden), so dass die Einrichtung eines einzelnen Kontos der Übersicht halber nicht sinnvoll ist.

Hier ist die Kontoart anzugeben. Zur Auswahl stehen: Debitor - Diverses Konto; Debitor - Personenkonto; Kreditor - Diverses Konto und Kreditor - Personenkonto.

Für Betriebe ohne Offene-Posten-Verwaltung steht im Belegbuch zudem die Kontoart Ford.-/Verbind.-Konto (ohne KK) zur Verfügung. In diesem Fall können Sie ein allgemeines Forderungen/Verbindlichkeiten-Konto hinterlegen.

Auf dieses Konto werden bei einem Export der Buchungsdatei an Ihre Buchführungssoftware die Buchungen für den Partner übertragen. Übergeben Sie sie an ADNOVA finance, verwenden Sie bitte fünf- bis achtstellig Personenkonten.

Wird für den Partner kein individuelles Kreditoren-/Debitorenkonto, sondern ein Diverses Konto genutzt, geben Sie hier die Kontonummer des Diversen Kontos an.

Haben Sie die Kontoart Ford.-/Verbind.-Konto (ohne KK), ist hier das Konto Ford/Verb-Kto L+L zu hinterlegen.

Aktivieren Sie ‚Beleg buchen‘, wenn für Belege dieses Partners im Belegbuch Buchungssätze für offene Forderungen/Verbindlichkeiten vorgeschlagen werden sollen (Digitales Belegbuchen).

Im Falle von eingehenden Rechnungen eines Lieferanten wird die Buchung einer offenen Verbindlichkeit vorgeschlagen. Bei ausgehenden Rechnungen an Kunden wird als Buchungssatz eine offene Forderung vorgeschlagen.

Hierbei handelt es sich um das Konto, das als Gegenkonto vorgeschlagen wird, wenn für den Partner ein Beleg mit einer Einnahme gebucht werden soll.

Hinterlegen Sie nur dann ein Erlöskonto für den Partner, wenn nicht unterschiedliche Geschäftsvorfälle gebucht werden müssen. Ansonsten lassen Sie das Feld frei.

Aktivieren Sie ‚Verrechnung/Zahlung buchen‘, wenn für Belege des Partners Ausgleichsbuchungen vorgeschlagen werden sollen.

Im Falle von eingehenden Rechnungen eines Lieferanten wird eine Verrechnungsbuchung für die offene Verbindlichkeit vorgeschlagen. Bei ausgehenden Rechnungen an Kunden wird als Buchungssatz die Verrechnung einer offenen Forderung vorgeschlagen.

Hierbei handelt es sich um das Konto, das als Gegenkonto vorgeschlagen wird, wenn für den Partner ein Beleg mit einer Ausgabe gebucht werden soll.

Hinterlegen Sie nur dann ein Aufwandskonto für den Partner, wenn nicht unterschiedliche Geschäftsvorfälle gebucht werden müssen. Ansonsten lassen Sie das Feld frei.

Wählen Sie eine Firma aus.

Wählen Sie das Fakturierungsbuch aus, in dem das Produkt fakturiert werden soll.

Es stehen nur die Fakturierungsbücher zur Auswahl, denen mindestens eine der Partnergruppen zugeordnet ist, denen auch der Partner im Abschnitt Partnergruppe zugeordnet ist.

In ADNOVA+ können Sie entweder einzelne Produkte im Produktumfang hinterlegen oder zuvor erstellte Produktpakete. Über Produktpakete bündeln Sie mehrere Produkte und können sie so in einem Arbeitsschritt fakturieren.

Wählen Sie aus, ob Sie Produkte oder Produktpakete hinzufügen möchten.

Haben Sie ein Produkt ausgewählt, können Sie eine Rabattregel hinterlegen, d. h. welche Art von Rabatt herangezogen werden soll. Wenn zum gewählten Produkt ein Rabattausschluss hinterlegt ist, ist diese Feld nicht aktiv.

Im Abschnitt Fakturierung - Konditionen können Sie zum Partner einen Rabatt in % (Partnerrabatt) hinterlegen. Zum Produkt kann im Produktkatalog ebenfalls ein Rabatt (Produktrabatt) hinterlegt werden. Über die Rabattregel legen Sie fest, wann zu diesem Produkt der Produktrabatt oder der Partnerrabatt herangezogen werden soll. Bitte beachten Sie bei der Hinterlegung der Rabatte (Partnerrabatt, Produktrabatt), dass die Eingabe von 0,00 dazu führt, dass ein Rabatt hinterlegt ist und z. B. wenn die Regel niedrigerer Rabatt ausgewählt wird, ein Rabatt von 0,00 % bei den Positionen vorgeschlagen wird.

Wählen Sie das Fakturierungsbuch aus.

Wählen Sie den USt-Schlüssel aus, der - wenn er zu einem Produkt definiert ist - bei der Fakturierung dieses Produktes bei diesem Partner auf einen anderen UST-Schlüssel geändert werden soll.

Entsprechend des jeweiligen Schlüssels wird bei der Rechnungs-/Gutschriftspostenerfassung der Umsatzsteuerbetrag berechnet. Die Buchung der Umsatzsteuer in der Finanzbuchführung erfolgt auf dem zum Schlüssel hinterlegten Konto. Setzen Sie bitte nur die für Ihr Finanzbuchhaltungsprogramm zulässigen Umsatzsteuerschlüssel ein.

Wählen Sie das Fakturierungsbuch aus.

Es stehen nur die Fakturierungsbücher zur Auswahl, denen mindestens eine der Partnergruppen zugeordnet ist, denen auch der Partner im Abschnitt Partnergruppe zugeordnet ist.

Geben Sie hier das Produkt an, für das bei diesem Partner bei der Übergabe der Fakturierungsdaten abweichende Konten/abweichende Kostenstellen verwendet werden soll.

Wird ein Eintrag erstellt, bei dem das Feld leer bleibt, werden die in den folgenden Feldern definierten abweichenden Konten/Kostenstellen bei allen Produkten herangezogen, für die es keine abweichenden Konten/Kostenstellen gibt.

Soll bei diesem Partner ein Konto verwendet werden, welches von dem in den Einstellungen zur Fakturierung hinterlegten Konto abweicht, ordnen Sie hier dem Personenkonto das entsprechende Bilanzkonto (z. B. das Konto Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) zu.

Die Eingabe ist nicht möglich, wenn ein Produkt ausgewählt wurde.

Soll bei diesem Partner eine Erlöskostenstelle verwendet werden, welche von der heranzuziehenden Kostenstelle gemäß Fakturierungsbucheinstellungen, Abschnitt Finanzbuchführung abweicht, geben Sie diese hier ein. Zulässig sind die in Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm genutzten Kostenstellen.

Wählen Sie eine Firma aus, um im nächsten Feld die zu dieser Firma eingerichteten Preisgruppen anzeigen zu lassen.

Preisgruppen werden zu einzelnen Firmen hinterlegt. Je Firma kann dem Partner eine Preisgruppe zugeordnet werden. Es werden nur die Firmen zur Auswahl angezeigt, die dem Partner zugeordnet sind (s. Abschnitt Allgemein). 

Soll bei diesem Partner ein Rabatt verwendet werden, welcher von den zu den Produkten hinterlegten Rabatten abweicht, geben Sie dieses hier ein.

Wenn Sie hier einen Rabatt von 0,00 eingeben, wird bei der Erfassung einer Position zu diesem Partner ein Rabatt von 0,00 vorgeschlagen und - wenn Sie den Vorschlag beibehalten - auch auf den Belegen ausgedruckt. Lassen Sie das Feld leer, wird kein Rabatt vorgeschlagen (leeres Feld).

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Partner grundsätzlich kein Skonto erhalten soll.

Ist das Feld nicht aktiv, können Sie diesem Partner hingegen Skonto gewähren. Auf welche Produkte Skonto gewährt wird, ist im Produktkatalog hinterlegt. Wie hoch der Skonto sein soll, geben Sie erst beim Verarbeiten der Belege an, d. h. wenn die Rechnung geschrieben wird. Auch wenn Sie gleichzeitig für mehrere Partner Rechnungen schreiben, wird nur bei den Partnern Skonto berücksichtigt, bei denen in den Partnerstammdaten Skonto nicht ausgeschlossen wurde und bei diesen Partnern auch nur bei den Produkten, bei denen im Produktkatalog Skonto ausschließen deaktiviert ist

Wählen Sie eine Firma aus.

Wählen Sie die Frist aus. Welche Fristen zur Auswahl angeboten werden, ist im Menüpunkt Einrichtung - Fristen und Termine - Frist hinterlegt.

Das Feld ist nur sichtbar, wenn es sich um eine Abgabefrist oder eine individuelle Frist handelt.

Legen Sie hier fest, an welchem Tag bzw. an welchem Monat die Abgabe erfolgen soll.

Die Änderung der zur Frist hinterlegten Vorgaben ist erst möglich, wenn Sie die Angabe Abweichend Abgabe aktiviert haben.

Das Feld ist nur sichtbar, wenn es sich um eine Abgabefrist oder eine individuelle Frist handelt.

Ist die Abgabe für einen VZ bzw. für ein bestimmtes Jahr erst im darauf folgenden VZ bzw. Jahr (oder später) notwendig, geben Sie hier entsprechend 1 bzw. 2 usw. ein, damit das Fälligkeitsdatum bei der Erstellung der entsprechenden Frist automatisch ermittelt wird.

Die Änderung der zur Frist hinterlegten Vorgaben ist erst möglich, wenn Sie die Angabe Abweichend Abgabe aktiviert haben.

Das Feld ist nur sichtbar, wenn zur ausgewählten Frist im Menüpunkt  Einrichtung - Fristen und Termine - Frist Intervalle hinterlegt sind.

Bitte wählen Sie ggf. das Intervall aus. Die zur Frist möglichen Intervalle sind

Unter den möglichen Werten sind alle in ADNOVA+ angelegten Partner mit den Partnertypen Kunde, Lieferant, Mandant, Mitglied oder Sonstiger Partner aufgelistet.

Es stehen nur die Partner zur Auswahl, die mindestens einer der Firmen zugeordnet sind, der auch der Partner zugeordnet ist (Abschnitt Allgemein).

Sie können hier die BIC zur IBAN eingeben.

Wählen Sie das Fakturierungsbuch aus. Zur Auswahl stehen die Fakturierungsbücher der Firmen, denen der Partner zugeordnet.

Soll eine Kontoverbindung mehreren Fakturierungsbüchern zugeordnet werden, so ist die Kontoverbindung mehrfach anzulegen und jeweils einem anderen Fakturierungsbuch zuzuordnen.

Geben Sie hier das entsprechende SEPA-Lastschriftverfahren an, wenn der Partner am Lastschriftverfahren teilnimmt. In diesem Fall sollten die Felder Mandatsreferenz und Mandatsdatum gefüllt werden.

Zur Auswahl stehen:

• Basislastschrift: Dieser Lastschrifttyp kann für alle SEPA-Lastschriftaufträge genutzt werden.
• Firmenlastschrift: Der Einzug von SEPA Firmenlastschriften ist nur im Geschäftsverkehr zwischen Firmen zulässig.

ADNOVA+ bietet die Möglichkeit, Belege und Stammdaten aus ADNOVA+ an ADNOVA e.tax zu übergeben. Diese Funktion muss durch LAND-DATA einmalig für Sie eingerichtet werden. Sollten Sie die Schnittstelle nutzen wollen, setzen Sie sich bitte mit dem LAND-DATA Accountmanagement in Verbindung.

 Ist die Schnittstelle für Ihre Organisation aktiviert, setzen Sie hier einen Haken, wenn für den Partner Belege und Stammdaten aus ADNOVA+ an ADNOVA e.tax übergeben werden sollen.

Ist die Schnittstelle für Ihre Organisation nicht aktiviert, hat das Feld reinen Informationscharakter.

Hier können Sie markieren, dass ein Steuerberatungsvertrag vorliegt.

Wählen Sie das USt-System des Partners aus.

Geben Sie die Steuernummer des Partners ein.

Der Aufbau der Steuernummer ist abhängig vom Bundesland, in dem das Finanzamt liegt. Nur wenn beim zuvor gewählten Finanzamt ein Bundesland hinterlegt wurde, kann die elektronische Steuernummer ermittelt werden, die bspw. für die Übertragung der E-Bilanz benötigt wird. 

Sie können die Zuständigkeit des angegebenen Finanzamts kennzeichnen: Betriebsfinanzamt, Wohnsitzfinanzamt, USt-Finanzamt, LSt-Finanzamt, Ansässigkeit Ausland.

Auf diese Angabe wird z. B. bei der Anlage von Fristen zugegriffen und das zuständige Finanzamt vorgeschlagen.

Wählen Sie hier die Zuordnung bzw. mehrere Zuordnungen aus. Welche Zuordnungen angeboten werden, definieren Sie im Menüpunkt Einrichtung - Belegbuch/Zahlungsvorgänge - Zuordnung.

Der weitere Aufbau des Eingabebereichs hängt davon ab, wie die Zusatzfelder definiert wurden. Abhängig vom Feldtyp, der in den Einstellungen definiert wurde, kann entweder ein Zahlenwert, ein Datum oder Text erfasst werden. Mehr zu den Einstellungen zum Zusatzfeld...

Bei Zusatzfeldern, bei denen je VZ/Jahr Werte erfasst werden, können, je nach Festlegung in den Einstellungen, zusätzliche Angaben hinterlegt werden. Dies kann bei Zusatzfeldern mit steuerlichem Bezug der WJ-Beginn, bei Vermietung/Verpachtung die Objekt-Nr., die Differenzierung nach Steuerpflichtigem /Ehegatten oder der Zeitraumbezug Monat/Quartal/Jahr sein. 

Für Zusatzfelder der Kategorien Gegenstandswerte Buchführung, Gegenstandswerte Steuern und Controllingdaten Buchführung können die Werte über eine Importschnittstelle (Aktion Daten importieren aus der Partnerübersicht heraus) eingelesen und automatisch in den Partnerstammdaten abgelegt werden. Die Werte diese Zusatzfelder werden bei der Fakturierung für diesen Partner als Berechnungsgrundlage herangezogen, sofern das Zusatzfeld dem Produkt zugeordnet ist.

Um die importierten Werte bei den dazugehörigen Partnern abzulegen, ist zu beachten, dass die in den Partnerstammdaten im Abschnitt Allgemein erfasste Betriebsnummer mit der in ADNOVA finance bzw. die im Abschnitt Finanzamt erfasste Steuernummer mit der in ADNOVA e.tax übereinstimmt.