Zahlungsvorgänge

zur 3.10 zu beschreiben HEA

Im Menüpunkt Zahlungsvorgänge können Sie Ihre anstehenden und Ihre per Zahlungsdatei durchgeführten Überweisungen überprüfen. Zu allen Eingangsrechnungen, die Sie im Belegbuch für die Überweisung gekennzeichnet haben, ist hier ein entsprechender Zahlungsvorgang aufgelistet.

Bereits durchgeführte Überweisungen können Sie jederzeit erneut ansehen sowie ein Zahlungsprotokoll dazu erstellen. Der Menüpunkt ist nur bei Betrieben (Firmen) sichtbar, bei denen das Recht zur Nutzung des Zahlungsverkehrs erteilt wurde. Auf die Zahlungsvorgänge eines Mandanten hat die Buchstelle/Steuerberatungskanzlei grundsätzlich keinen Zugriff.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
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Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Recht zur Nutzung des Zahlungsverkehrs in ADNOVA+ wurde vom Systemverantwortlichen in der Buchstelle erteilt

Anleitung anzeigen/verbergen

Die Berechtigungen bezüglich ADNOVA+ pflegt in der Regel der Systemverantwortliche in der Buchstelle sowohl für den Sachbearbeiter (interner Benutzer) als auch für den Mandanten (externer Benutzer).
Für den Mandanten erteilen Sie das Recht, den Zahlungsverhekr zu nutzen, indem Sie im Berechtigungsmanagement - Benutzer (extern) den Partner auswählen und im Abschnitt Berechtigung - Zahlungsassistent die Berechtigung Zahlungen ausführen aktivieren. Wenn Sie mit Benutzergruppen arbeiten, erweitern Sie einfach die Rechte der entsprechenden Benutzergruppe.
Sachbearbeiter erhalten grundsätzlich keine Möglichkeit, auf die Zahlungsvorgänge des Mandanten zuzugreifen. Daher ist im Berechtigungsmanagement - Benutzer (intern) kein entsprechendes Recht aufgeführt.
Sehr wohl jedoch können interne Benutzer Zahlungsvorgänge im Auftrag der eigenen Organisation durchführen. Dieses Recht ist im Berechtigungsmanagement - Benutzer (Intern) im Abschnitt Berechtigungen für Buchstelle/Kanzlei/Verband, Unterabschnitt Berechtigung - Zahlungsverkehr oder über die entsprechende Benutzergruppe zu erteilen.
Kontoverbindung wurde in ADNOVA+ eingerichtet.
In den Einstellungen zum Belegbuch ist angegeben, dass der Zahlungsassistent benutzt werden soll. Andernfalls können Sie im Belegbuch keinen Beleg zur Überweisung kennzeichnen und somit den dazugehörigen Zahlungsvorgang anzeigen lassen.

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Entsprechende Ampelsymbole weisen Sie in der Übersicht auf Überweisungen hin, die in Kürze fällig sind, sofern das Fälligkeitsdatum mit angegeben ist.

Feld	Erläuterung
Status	Über dieses Filterfeld unterscheiden Sie zwischen offenen Zahlungsvorgängen (Status Offen) und Überweisungen, die bereits ausgeführtwurden (Status Ausgeführt).
Fällig bis bzw. Ausgeführt ab	Bei offenen Zahlungsvorgängen können Sie die Anzeige über dieses Feld auf Zahlungen eingrenzen, die in den nächsten 3 Tagen, den nächsten 7 Tagen oder erst später fällig sind. Möchten Sie auf einen anderen Fälligkeitszeitraum eingrenzen, ist dies über die Eingabe des Datums im nebengelagerten Feld möglich.
Konto	Hier können Sie auf alle Zahlungsvorgänge eingrenzen, die von einem bestimmten Konto überweisen wurden bzw. werden sollen.
Belegbuch	Hier können Sie ein Belegbuch auswählen und so auf Zahlungsvorgänge eingrenzen, die aufgrund eines Belegs aus diesem Belegbuch aufgelistet sind.
Suche	Geben Sie den Suchbegriff im Suchfeld oben rechts ein, um die Übersichtstabelle zu durchsuchen. Es werden alle Spalten durchsucht und es wird auf alle Einträge gefiltert, die den Suchbegriff enthalten.