> Kanzlei - Geschäftspartner/Mandant - Finanzbuchhaltung
> Unternehmer - Betrieb - Finanzbuchhaltung
Innerhalb der Finanzbuchhaltung in ADNOVA+ stellen wir Ihnen ein komfortables Kassenbuch zur Verfügung. Die Funktionalitäten dieses Kassenbuchs entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (Bescheinigungen). Hierzu gehören die Erfassung von Kassenbuchungen und Zählprotokollen sowie die Erstellung der dazugehörigen Auswertungen.
Details
Der Navigationsbaum Finanzbuchhaltung wird Ihnen auf der Ebene Geschäftspartner/Mandant bzw. Unternehmer angezeigt.
Buchstelle/Steuerberatungskanzlei
Wählen sie zunächst bitte das Kanzleimanagement. Hierdurch gelangen Sie in die Mandantenübersicht. Wählen Sie im Folgenden den zu bearbeitenden Geschäftspartner/Mandant aus der Übersicht aus und wählen Sie die Aktion Geschäftspartner/Mandant öffnen. Sie gelangen auf die Ebene Geschäftspartner/Mandant, wo Ihnen nun der Navigationsbaum Finanzbuchhaltung zur Verfügung steht. Alternativ können Sie aus der Mandantenübersicht nach Auswahl des zu bearbeitenden Mandanten mit der Aktion Kasse öffnen direkt in die Finanzbuchhaltung wechseln. Sie gelangen in die Buchungsstapelübersicht.
Unternehmer
Der Navigationsbaum Finanzbuchhaltung steht Ihnen unmittelbar zur Verfügung, sobald Sie die Ebene Unternehmer auswählen. Innerhalb dieser Ebene werden Ihnen alle Betriebe angezeigt, die Sie in ADNOVA+ führen.
Der Navigationsbaum Finanzbuchhaltung beinhaltet die Einträge
- Buchungsstapel
- Finanzbuchhaltung
- Finanzbuchhaltung
- Kassenabschluss
- Kassenbuch
- Primanota Kasse
- Einnahmen und Ausgabe
Mit dem Kassenbuch können Sie folgende Kassen buchen:
- die Hauptkasse
- offene Ladenkassen (bspw. Kartoffelstand, Hofladen oder Verkaufswagen)
Folgende grundsätzliche Vorgehensweisen bei der Erfassung der Kassen bieten sich an:
Vorgehensweise 1: nur Hauptkasse
- Einstieg über den Buchungsstapel
- Kassenbuchungen: Erfassen von Privatentnahmen/-einlagen und betrieblichen Ausgaben/Einnahmen
- keine Erfassung eines Zählprotokolls
- Auswertung: Kassenbuch
Vorgehensweise 2: offene Ladenkasse
- Einstieg über den Buchungsstapel
- Kassenbuchungen: Erfassen von Privatentnahmen/-einlagen und betrieblichen Ausgaben
- Zählprotokoll (Kassensaldo): Erfassung einer Stückliste/freien Stückliste, Ermittlung der Differenz zwischen dem Saldo lt. Zählprotokoll und dem Saldo aus den Kassenbuchungen
- Kassenbuchungen: Übernahme der im Zählprotokoll ermittelten Differenz (Tageslosung), diese entspricht den betrieblichen Einnahmen
- Auswertungen: Kassenabschluss und Kassenbuch
Vorgehensweise 3: offene Ladenkasse
- Einstieg über das Zählprotokoll
- Zählprotokoll (Kassensaldo): Erfassung einer Stückliste/freien Stückliste, Ermittlung der Differenz zwischen dem Saldo lt. Zählprotokoll und dem Saldo aus den Kassenbuchungen
- Kassenbuchungen: Übernahme der im Zählprotokoll ermittelten Differenz (Tageslosung), diese entspricht den betrieblichen EInnahmen; Erfassen von Privatentnahmen/-einlagen und betrieblichen Ausgaben
- Auswertungen: Kassenabschluss und Kassenbuch
Neben den bereits genannten Auswertungen Kassenabschluss und Kassenbuch stehen Ihnen des weiteren die Primanota Kasse und eine Einnahmen-Ausgaben-Übersicht zur Verfügung.
Zur Weiterverarbeitung der Kassenbuchungen werden diese bei gleichzeitiger Festschreibung exportiert und über die Datendrehscheibe für ADNOVA finance bereitgestellt.
Was möchten Sie tun?
Ein Kassenbuch anlegen
Für das Anlegen eines Kassenbuches sind zwei Schritte erforderlich:
- In ADNOVA finance wird das Finanzkonto, für das in ADNOVA+ ein Kassenbuch geführt werden soll, als Kontoverbindung für die Teilnahme an der Datendrehscheibe eingerichtet. Diese Daten werden für die Übernahme in ADNOVA+ bereitgestellt.
- In ADNOVA+ erfolgt die Übernahme der bereitgestellten Daten. Hierbei werden sowohl die Betriebsteuerungsdaten übernommen als auch das Kassenbuch angelegt.
Die genaue Vorgehensweise bei der Übernahme der bereitgestellten Daten ist im Kapitel Betriebe importieren beschrieben.
Änderungen in den Betriebssteuerungsdaten in ADNOVA finance werden kontinuierlich an ADNOVA+ übergeben.
Den Anfangssaldo für die Kasse erfassen
Die Erfassung des Anfangssaldos erfolgt über die Aktion Anfangssaldo Kasse erfassen. Sie finden den entsprechenden Link im Infobereich des Formulars Kassenbuchungen.
Durch die Auswahl des Links Anfangssaldo Kasse erfassen wird eine neue Kassenbuchung angelegt, in die Sie direkt den Anfangssaldo eintragen. Die Buchung wird automatisch durch den Buchungstext "Anfangssaldo Kasse" gekennzeichnet. Die Erfassung des Anfangssaldos ist jederzeit möglich, auch wenn bereits Kassenbuchungen erfasst wurden.
Das Zählprotokoll erfassen
Die Erfassung des Zählprotokolls (zählen der Noten und Münzen) dient der Ermittlung des Kassenbestandes für offene Ladenkassen.
Bei der Auswahl des Menüpunktes Zählprotokoll gelangen Sie in die Finanzbuchhaltung. Hier werden Ihnen alle bisher erfassten Zählprotokolle angezeigt.
Für die Erfassung eines neuen Zählprotokolls wählen Sie
- die Schaltfläche Neu
- die Tastenkombination [Alt+N]
Im ersten Schritt erfassen Sie die Allgemeinen Angaben zum Zählprotokoll.
Im Weiteren haben Sie die Möglichkeit folgende Listen zu erfassen:
- eine Stückliste (Stückzahlen der Noten und Münzen)
- eine freie Stückliste (Erfassung von Schecks und/oder Fremdwährungen)
Die detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel Finanzbuchhaltung sowie den Unterkapiteln Finanzbuchhaltung, Finanzbuchhaltung und Erfassung freie Stückliste.
Die Kassenbuchungen erfassen
Die Kassenbuchungen werden im Formular Kassenbuchungen erfasst.
Folgende Tätigkeiten sind erforderlich bzw. möglich:
- Anfangssaldo erfassen
- Kassenbuchungen erfassen/bearbeiten
- Zählprotokoll führen
- Kassensaldo prüfen/abgleichen
- Kommentar erfassen (zur Klärung)
- Drucken Primanota Kasse
- Datenübertragung mit gleichzeitiger Festschreibung
Die detaillierten Beschreibungen der einzelnen Tätigkeiten finden Sie im Buchungsstapel
Die Kasse prüfen
Nach dem Erfassen der Kassenbuchungen ist der Kassensaldo zu prüfen bzw. abzugleichen. D.h. das gezählte Geld in der Kasse muss identisch sein mit dem Kassensaldo. Sofern ein Zählprotokoll erfasst wird, müssen die Salden aus dem Zählprotokoll und dem Kassenbuch übereinstimmen.
Die Kasse abschließen/festschreiben
Das Abschließen bzw. Festschreiben der Kassenbuchungen erfolgt mit der Datenübertragung an ADNOVA finance. Anschließend können keine Änderungen mehr an den Buchungen vorgenommen werden. Sind Korrekturen erforderlich, so sind diese über Stornobuchungen zu erfassen.
Auswertungen zum Kassenbuch erstellen
Folgende Auswertungen können Sie erstellen:
- Kassenabschluss Im Kassenabschluss werden die erfassten Stücklisten aus dem Zählprotokoll sowie der Kassenbericht dargestellt. Im Kassenbericht sind der Kassenbestand lt. Zählprotokoll und die Tageseinnahmen lt. Kassenbuch einander gegenübergestellt.
- Kassenbuch Das Kassenbuch bildet die erfassten Kassenbuchungen incl. der Tagesendsalden ab. Dieses beinhaltet sämtliche Bargeldbewegungen wie Einnahmen, Ausgaben, Einlagen und Entnahmen sowie Geldtransit.
- Primanota Kasse In der Primanota werden die erfassten Einzelbuchungssätze aufgelistet. Die Spalten der Liste entsprechen den Eingabefeldern im Formular Kassenbuch.
- Einnahmen und Ausgaben Die Einnahmen-Ausgaben-Übersicht beinhaltet eine Aufstellung der Privatentnahmen und -einlagen, betrieblichen Ausgaben und Einnahmen sowie Geldtransit. Sie haben die Möglichkeit die Auswertung je Kassenkonto oder konsolidiert über alle Kassen zu erstellen. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte den Restriktionen.
Die Kassenbuchungen an ADNOVA finance übertragen
Die Datenübergabe an ADNOVA finance können Sie in der Buchungsstapelübersicht über die Aktion An ADNOVA finance übertragen starten. Im sich öffnenden Fenster haben Sie die Möglichkeit, ein Datum einzutragen, bis zu dem die Datenübergabe erfolgen soll.