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Der Navigationsbaum Finanzbuchhaltung wird Ihnen auf der Ebene Geschäftspartner/Mandant bzw. Unternehmer angezeigt.
Buchstelle/Steuerberatungskanzlei
Wählen sie zunächst bitte das Kanzleimanagement. Hierdurch gelangen Sie in die Mandantenübersicht. Wählen Sie im Folgenden den zu bearbeitenden Geschäftspartner/Mandant aus der Übersicht aus und wählen Sie die Aktion Geschäftspartner/Mandant öffnen. Sie gelangen auf die Ebene Geschäftspartner/Mandant, wo Ihnen nun der Navigationsbaum Finanzbuchhaltung zur Verfügung steht. Alternativ können Sie aus der Mandantenübersicht nach Auswahl des zu bearbeitenden Mandanten mit der Aktion Kasse öffnen direkt in die Finanzbuchhaltung wechseln. Sie gelangen in die Buchungsstapelübersicht.
Unternehmer
Der Navigationsbaum Finanzbuchhaltung steht Ihnen unmittelbar zur Verfügung, sobald Sie die Ebene Unternehmer auswählen. Innerhalb dieser Ebene werden Ihnen alle Betriebe angezeigt, die Sie in ADNOVA+ führen.
Der Navigationsbaum Finanzbuchhaltung beinhaltet die Einträge
Mit dem Kassenbuch können Sie folgende Kassen buchen:
Folgende grundsätzliche Vorgehensweisen bei der Erfassung der Kassen bieten sich an:
Vorgehensweise 1: nur Hauptkasse
Vorgehensweise 2: offene Ladenkasse
Vorgehensweise 3: offene Ladenkasse
Neben den bereits genannten Auswertungen Kassenabschluss und Kassenbuch stehen Ihnen des weiteren die Primanota Kasse und eine Einnahmen-Ausgaben-Übersicht zur Verfügung.
Zur Weiterverarbeitung der Kassenbuchungen werden diese bei gleichzeitiger Festschreibung exportiert und über die Datendrehscheibe für ADNOVA finance bereitgestellt.
Für das Anlegen eines Kassenbuches sind zwei Schritte erforderlich:
Die genaue Vorgehensweise bei der Übernahme der bereitgestellten Daten ist im Kapitel Betriebe importieren beschrieben.
Änderungen in den Betriebssteuerungsdaten in ADNOVA finance werden kontinuierlich an ADNOVA+ übergeben.
Wurden in ADNOVA+ bereits Kassenbuchungen für ein Wirtschaftsjahr erfasst, das in ADNOVA finance nachträglich in ein Rumpfwirtschaftsjahr geändert wird, werden Kassenbuchungen, die in den Zeitraum nach Wirtschaftsjahresende fallen automatisch gelöscht und in das nachfolgende Wirtschaftsjahr übernommen. Bei einer Änderung des Umsatzsteuersystems erfolgt nachträglich eine Prüfung in ADNOVA+ bezüglich der Zulässigkeit der USt-Schlüssel. Unzulässige USt-Schlüssel werden aus den Buchungen entfernt. Sofern es sich um Buchungen mit Nettobetragseingabe handelt, werden die Buchungen gelöscht. Es ist daher eine Nachbearbeitung der Kassenbuchungen erforderlich. |
Die Erfassung des Anfangssaldos erfolgt über die Aktion Anfangssaldo Kasse erfassen. Sie finden den entsprechenden Link im Infobereich des Formulars Kassenbuchungen.
Durch die Auswahl des Links Anfangssaldo Kasse erfassen wird eine neue Kassenbuchung angelegt, in die Sie direkt den Anfangssaldo eintragen. Die Buchung wird automatisch durch den Buchungstext "Anfangssaldo Kasse" gekennzeichnet. Die Erfassung des Anfangssaldos ist jederzeit möglich, auch wenn bereits Kassenbuchungen erfasst wurden.
Die Erfassung des Zählprotokolls (zählen der Noten und Münzen) dient der Ermittlung des Kassenbestandes für offene Ladenkassen.
Bei der Auswahl des Menüpunktes Zählprotokoll gelangen Sie in die Finanzbuchhaltung. Hier werden Ihnen alle bisher erfassten Zählprotokolle angezeigt.
Für die Erfassung eines neuen Zählprotokolls wählen Sie
Im ersten Schritt erfassen Sie die Allgemeinen Angaben zum Zählprotokoll.
Im Weiteren haben Sie die Möglichkeit folgende Listen zu erfassen:
Die detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Kapitel Finanzbuchhaltung sowie den Unterkapiteln Finanzbuchhaltung, Finanzbuchhaltung und Erfassung freie Stückliste.
Die Kassenbuchungen werden im Formular Kassenbuchungen erfasst.
Folgende Tätigkeiten sind erforderlich bzw. möglich:
Die detaillierten Beschreibungen der einzelnen Tätigkeiten finden Sie im Buchungsstapel
Nach dem Erfassen der Kassenbuchungen ist der Kassensaldo zu prüfen bzw. abzugleichen. D.h. das gezählte Geld in der Kasse muss identisch sein mit dem Kassensaldo. Sofern ein Zählprotokoll erfasst wird, müssen die Salden aus dem Zählprotokoll und dem Kassenbuch übereinstimmen.
Das Abschließen bzw. Festschreiben der Kassenbuchungen erfolgt mit der Datenübertragung an ADNOVA finance. Anschließend können keine Änderungen mehr an den Buchungen vorgenommen werden. Sind Korrekturen erforderlich, so sind diese über Stornobuchungen zu erfassen.
Folgende Auswertungen können Sie erstellen:
Die Datenübergabe an ADNOVA finance können Sie in der Buchungsstapelübersicht über die Aktion An ADNOVA finance übertragen starten. Im sich öffnenden Fenster haben Sie die Möglichkeit, ein Datum einzutragen, bis zu dem die Datenübergabe erfolgen soll.
Mit der Datenübergabe an ADNOVA finance erfolgt die Festschreibung der Kassenbuchungen bis zum gewählten Übertragungsdatum. Eine Änderung der Buchungen ist hiernach ausschließlich über Stornobuchungen möglich. |
Eine Kasse mit einem negativen Saldo kann nicht an ADNOVA finance übergeben werden! |