Im Modul Buchungsvorschläge prüfen und ergänzen Sie die aus den Bankdaten mittels künstlicher Intelligenz (KI) generierten Buchungsvorschläge. Im Anschluss übertragen Sie die fertigen Buchungen an ADNOVA finance. Während der Erprobungsphase dieses Moduls werden die Buchungen vorerst in das Nebenbuch von ADNOVA finance übernommen. Hier ist weiterhin eine Korrektur der Buchungen möglich. Die Übernahme ins Hauptbuch erfolgt wie gehabt aus dem Nebenbuch in ADNOVA finance über die Schaltfläche Weiter. 

>> Buchführung - Buchungsvorschläge

Voraussetzung und Aktivierung  

Grundvoraussetzung für die Nutzung der Buchungsgenerierung in ADNOVA+ ist die Teilnahme an der Datendrehscheibe.

Bitte beachten Sie, dass das Modul Buchungsvorschläge derzeit noch nicht nutzbar ist für

  • Warenwirtschaftskonten
  • Betriebe mit Offener-Posten-Verwaltung
  • Anwender mit ADNOVA finance Profiline

Die Aktivierung des Moduls Buchungsvorschläge erfolgt in ADNOVA finance im Dialog Erstaufnahme - Buchführung einrichten - ADNOVA +. Die Aktivierung ist möglich in Wirtschaftsjahren mit einem Wirtschaftsjahresbeginn ab 01.01.2019. Die Aktivierung bezieht sich grundsätzlich auf alle Bankkonten des Betriebes, die aktuell über die Datendrehscheibe beliefert werden. 

Nach abgeschlossener Aktivierung werden die Bankdaten, die von den Rechenzentren geliefert werden, direkt in ADNOVA+ bereitgestellt. Bankdaten, die vor dem Tag der Aktivierung abgerufen und in ADNOVA finance übernommen wurden, bleiben in ADNOVA finance erhalten und werden nicht in ADNOVA+ bereitgestellt.

Bitte beachten Sie:
Für die kontinuierliche Arbeit ist es erforderlich, dass Stammdatenänderungen, insbesondere die Neuanlage von Wirtschaftsjahren, zeitnah vorgenommen und durch eine Datenübertragung an das ADNOVA service center an ADNOVA+ übergeben werden. Die Übernahme der abgerufenen Bankdaten in ADNOVA+ kann nur erfolgen, wenn die betroffenen Wirtschaftsjahre angelegt sind.

Anzeige der Daten aus dem Bankauszug

Standardmäßig werden Ihnen die Daten aus dem Bankauszug im Infobereich an der rechten Bildschirmseite angezeigt. Alternativ können Sie sich die Daten aus dem Bankauszug zwischen der Tabelle und dem Eingabebereich oder unterhalb des Eingabebereichs anzeigen lassen. Im Fenster mit den Daten aus dem Bankauszug finden Sie ein Rädchen, über das Sie in die Einstellmöglichkeiten gelangen. 

Feldbeschreibung Eingabebereich

Die Buchungsgenerierung erfolgt in ADNOVA+ mittels künstlicher Intelligenz (KI). Hierfür werden die Buchungsdaten der drei letzten Wirtschaftsjahre an ADNOVA+ übergeben. Die in der Vergangenheit vorgenommenen Kontierungen dienen anschließend als Grundlage für die Buchungsgenerierung durch die KI. 

FeldbezeichnungBeschreibung
SucheDas Suchfeld finden Sie oberhalb der Tabelle mit den Buchungsvorschägen. Sie können in den Buchungsvorschlägen nach Texten und Datum suchen. Die Suche wird durch anklicken der Lupe im Suchfeld gestartet. Die Tabelle mit den Buchugnsvorschlägen wird Ihrer Suche entsprechend eingefiltert. Um die Filterung wieder aufzuheben klicken Sie auf das Kreuz im Suchfeld.
Buchungsart

Anzeigefeld: Die Buchungsart Allgemeine Buchung ist vorgegeben und nicht änderbar.

Buchungszeitraum

Der Bu­chungs­­zeitraum dient dazu, einzelne Buchun­gen einem bestimmten Melde­zeitraum für die Umsatzsteuer-Voranmeldung/-zusammen­stellung zuzuordnen. Es wird immer der Monat /Jahr eingegeben, in den die Umsatz- / Vorsteuer fließen soll. Erfolgt kein Eintrag im Feld Buchungszeitraum, so ist das Belegdatum entschei­dend für die Zuordnung der Buchung zu einem Meldezeitraum in der Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Erntejahr

Kontenrahmen LAND-DATA kr+ LuF (Code 11):

Über das Erntejahr können Sie in der Pflanzenproduktion eine erntejahresbezogene Kostenrechnung erstellen. Die Erntejahre müssen innerhalb des WJ liegen.

Buchungs-Nr.Buchungsnummern werden vom Programm fortlaufend vergeben und dienen der eindeutigen Identifikation einer Buchung. 
FinanzkontoAnzeige des Finanzkontos.
Beleg-Nr.Eingabe der bis zu 8-stelligen Belegnummer. 
Seite

Sie können eine bis zu 2-stellige Seitennummerierung eingeben. Dieses bietet sich bei Kontoauszügen an, bei denen zu einer Belegnummer mehrere Blätter gehören.

BelegdatumEingabe des Belegdatums. Es wird das Belegdatum aus den Bankdaten übernommen.
BetragEs wird der Betrag aus den Bankdaten übernommen. Sofern der Betrag mehreren unterschiedlichen Sachverhalten bzw. Gegenkonten zuzuordnen ist, nutzen Sie hierfür die Funktion Buchung splitten
GegenkontoDas vorgeschlagene Gegenkonto kann geändert werden. Sobald Sie mit der Eingabe von Zahlen oder Buchstaben beginnen öffnet sich ein DropDown-Fenster mit der Auswahl der Konten, die zu Ihrer Eingabe passen.
Gesellschafterkonto 
Zeitraum

Bei Zahlungen an das Finanzamt kann optional eine Zeitraumangabe erfasst werden. Die Angaben werden in den Auswertungen Primanota, USt-Zusammenstellung und der Übersicht USt-Zahllasten berücksichtigt.

Bei folgenden Konten ist die Erfassung eines Zeitraums möglich:

2160xx Einkommensteuer
2161xx Solidaritätszuschlag

2460xx ESt-Erstattung
2461xx SolZ-Erstattung

2801xx USt Zahllast/VoSt Erstattung

3801xx USt Zahllast/VoSt Erstattung
3810     USt Sondervorauszahlung 1/11

7610xx Gewerbesteuer § 4 (5b) EStG

Kostenstelle I

Die Erfassung der KST I in den Umsatzbuchungen hat mehrere Funtkionen:

- Die Buchung wird dem entsprechenden Produktionsverfahren zugeordnet.
- Mengeführung: Bei Mengeneingaben erfolgt durch die Erfassung der KST I  der sofortige Verbrauch.

- Schuldzinsenabzug: Durch die Erfassung der KST I (Finanzkonto) wird der Zinsaufwand dem Finanzkonto zugeordnet, auf dem er entstanden ist. Dies ist für die Prüfung mittels Zinsstaffelmethode
im Rahmen der Schuldzinsenberechnung erforderlich. 
USt-Schlüsel 
USt-Betrag 
Gewicht (kg) 
Stück (Stk) 
Buchungstext 
Abgrenzungskonto 
Abgr.-Datum