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Im Menüpunkt Zahlungsvorgänge nehmen Sie Ihre Überweisungen direkt aus ADNOVA+ per Online-Banking vor. Zu allen Eingangsrechnungen, die Sie im Belegbuch für die Überweisung gekennzeichnet haben, ist hier ein entsprechender Zahlungsvorgang aufgelistet und die Zahlung kann ausgeführt werden. Zudem können Sie Überweisungen unabhängig von einem Beleg auch direkt erfassen und durchführen.

Bereits durchgeführte Überweisungen können Sie jederzeit erneut ansehen sowie ein Zahlungsprotokoll dazu erstellen. Der Menüpunkt ist nur bei Betrieben (Firmen) sichtbar, bei denen das Recht zur Nutzung des Zahlungsverkehrs erteilt wurde. Auf die Zahlungsvorgänge eines Mandanten hat die Buchstelle/Steuerberatungskanzlei grundsätzlich keinen Zugriff.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Online-Banking wurde für das Konto bei der Bank bereits eingerichtet/wird bereits verwendet

Recht zur Nutzung des Zahlungsverkehrs in ADNOVA+ wurde vom Systemverantwortlichen in der Buchstelle erteilt

Die Berechtigungen bezüglich ADNOVA+ pflegt in der Regel der Systemverantwortliche in der Buchstelle sowohl für den Sachbearbeiter (interner Benutzer) als auch für den Mandanten (externer Benutzer).

Für den Mandanten erteilen Sie das Recht, den Zahlungsverkehr zu nutzen, indem Sie im Berechtigungsmanagement - Benutzer (extern) den Partner auswählen und im Abschnitt Berechtigung - Zahlungsassistent die Berechtigung Zahlungen ausführen aktivieren. Wenn Sie mit Benutzergruppen arbeiten, erweitern Sie einfach die Rechte der entsprechenden Benutzergruppe.

Sachbearbeiter erhalten grundsätzlich keine Möglichkeit, auf die Zahlungsvorgänge des Mandanten zuzugreifen. Daher ist im Berechtigungsmanagement - Benutzer (intern) kein entsprechendes Recht aufgeführt.

Sehr wohl jedoch können interne Benutzer Zahlungsvorgänge im Auftrag der eigenen Organisation durchführen. Dieses Recht ist im Berechtigungsmanagement - Benutzer (Intern) im Abschnitt Berechtigungen für Buchstelle/Kanzlei/Verband, Unterabschnitt Berechtigung - Zahlungsverkehr oder über die entsprechende Benutzergruppe zu erteilen.

Kontoverbindung wurde in ADNOVA+ eingerichtet
In den Einstellungen zum Belegbuch ist angegeben, dass der Zahlungsassistent benutzt werden soll. Andernfalls können Sie im Belegbuch keinen Beleg zur Überweisung kennzeichnen und somit den dazugehörigen Zahlungsvorgang vorschlagen lassen.

Überweisen

Rechnungen überweisen, die als Beleg in ADNOVA+ vorhanden sind

Zu allen Eingangsrechnungen oder Mahnungen (s. Vorgangsart im Eingangsbelegbuch), bei denen Sie im Belegbuch als Zahlungsart Überweisung ausgewählt haben und als Aufgabe Überweisen eingetragen haben, ist ein offener Zahlungsvorgang in der Übersicht aufgelistet. Die notwendigen Angaben wie Name des Empfängers, IBAN usw. werden aus dem Belegbuch automatisch übernommen. Über Zahlung ausführen starten Sie den Überweisungsvorgang, wählen Ihr Konto aus und melden sich mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrer Bank an. Anschließend wählen Sie das TAN-Verfahren aus und geben die Überweisung - wie von Ihrem Online-Banking gewohnt - frei.

Für die Anmeldung bei Ihrer Bank und die Weiterleitung der Überweisung ist in ADNOVA+ die Software der Firma B+S Banksysteme eingebunden, die die Online-Verfahren unterschiedlicher Banken unterstützt. Bei der ersten Überweisung kann daher die Bestätigung der Nutzungsbedingungen B+S Banksysteme notwendig werden.

Der Ablauf im Einzelnen:

Öffnen Sie den Menüpunkt Zahlungsvorgänge.
Markieren Sie einen Zahlungsvorgang, um die Angaben zu kontrollieren und ggf. zu ergänzen.
Über Zahlung ausführen starten Sie den Assistenten, der Sie durch die Zahlung führt.
Wählen Sie das Konto, von dem aus die Überweisung durchgeführt werden soll (Auftraggeberkonto).
Melden Sie sich bei Ihrer Bank an indem Sie Ihre Zugangsdaten eingeben. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten zur Kontoverbindung gespeichert haben, genügt dafür PIN. Sind Sie bereits angemeldet, z. B. weil Sie schon eine Überweisung durchgeführt haben, ist keine erneute Anmeldung notwendig.
Nach der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit den Kontostand abzurufen.
Wählen Sie das TAN-Verfahren aus, welches Sie mit Ihrer Bank vereinbart haben.
Im unteren Bereich können Sie die Angaben zur Überweisung noch einmal prüfen. Mit Starten gelangen Sie zum nächsten Schritt.
Nach Eingabe der TAN können Sie die Überweisung ausführen.
Im Belegbuch wird die Aufgabe auf den Status Abgeschlossen gesetzt und so gekennzeichnet, dass die Überweisung erfolgt ist.

Überweisungen erfassen

Sie können eine Überweisung auch direkt eingeben, z. B. um Geld an ein privates Konto zu überweisen. Diese Möglichkeit öffnen Sie über die Schaltfläche Neue Überweisung.

Feld	Erläuterung
Name des Empfänger	Sie können den Namen des Empfängers eingeben oder über Konto wählen aus den hinterlegten Partnern den Empfänger auswählen. Ist zum Partner die Bankverbindung erfasst, werden die IBAN, die BIC und die Bank übernommen.
IBAN des Empfängers	Geben Sie die IBAN des Empfängers ein.
BIC des Empfängers	Die BIC wird nach Eingabe der IBAN ermittelt und angezeigt.
Bank des Empfängers	Die Bankbezeichnung wird nach Eingabe der IBAN ermittelt und angezeigt.
Betrag	Hier ist der Überweisungsbetrag einzugeben.
Verwendungszweck	Hier kann der Verwendungszweck eingegeben werden.
Fälligkeitsdatum	Hier können Sie das Fälligkeitsdatum erfassen. Ist ein Datum erfasst, erkennen Sie über entsprechende Ampelsymbole in der Übersicht auf einen Blick Überweisungen, die in Kürze fällig sind.
Ausführungsdatum	Keine Eingabe möglich. Bei ausgeführten Überweisungen wird das Ausführungsdatum angezeigt.

Schaltflächen	Erläuterung
Speichern	Mit Speichern speichern Sie den Zahlungsvorgang. Er ist damit in der Übersicht aufgelistet und kann sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden.
Zahlung ausführen	Über diese Schaltfläche starten Sie den Assistenten, der Sie durch die Anmeldung bei Ihrer Bank und den Überweisungsvorgang führt.
Neue Überweisung	Klicken Sie auf Neue Überweisung, wenn Sie eine Überweisung ohne Beleg durchführen möchten.
Löschen	Klicken Sie auf Löschen, um den ausgewählten Zahlungsvorgang unwiderruflich zu löschen.
Abbrechen	Über diese Schaltfläche können Sie die Erfassung bzw. Bearbeitung eines Zahlungsvorgangs abbrechen.
Archivieren	Ausgeführte Zahlungen können Sie archivieren. @HEU? Was passiert?

Mehr zur Übersicht

Entsprechende Ampelsymbole weisen Sie in der Übersicht auf Überweisungen hin, die in Kürze fällig sind, sofern das Fälligkeitsdatum mit angegeben ist.

Feld	Erläuterung
Status	Über dieses Filterfeld unterscheiden Sie zwischen offenen Zahlungsvorgängen (Status Offen) und Überweisungen, die bereits ausgeführt wurden (Status Ausgeführt).
Fällig bis bzw. Ausgeführt ab	Bei offenen Zahlungsvorgängen können Sie die Anzeige auf Zahlungen eingrenzen, die in den nächsten 3 Tagen, den nächsten 7 Tagen oder erst später fällig sind. Möchten Sie auf einen anderen Fälligkeitszeitraum eingrenzen, ist dies über die Eingabe des Datums im nebengelagerten Feld möglich. Bei ausgeführten Zahlungen können Sie auf Zahlungen ab einem bestimmten Datum eingrenzen.
Konto	Hier können Sie auf alle Zahlungsvorgänge eingrenzen, die von einem bestimmten Konto überwiesen wurden bzw. werden sollen.
Belegbuch	Hier können Sie ein Belegbuch auswählen und so auf Zahlungsvorgänge eingrenzen, die aufgrund eines Belegs aus diesem Belegbuch aufgelistet sind.
Suche	Geben Sie den Suchbegriff im Suchfeld oben rechts ein, um die Übersichtstabelle zu durchsuchen. Es werden alle Spalten durchsucht und es wird auf alle Einträge gefiltert, die den Suchbegriff enthalten.

Häufige Fragen

Kann ich auch Sammelübererweisungen durchführen?

Die Überweisung wird als Einzelüberweisung durchgeführt. Möchten Sie Sammelüberweisungen durchführen, nutzen Sie dafür bitte die Aktion Zahlungsdatei erstellen oder erstellen Sie die Zahlungsdatei direkt aus dem Belegbuch heraus.

Kann ich vor der Freigabe die Überweisung noch einmal kontrollieren, z. B. den Betrag?

Ja, im Assistenten, der Sie durch die Zahlung führt, haben Sie an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, sich die Angaben zur Überweisung anzeigen zu lassen.

Sieht mein Sachbearbeiter in der Buchstelle meine Zahlungsvorgänge?

Nein, Ihr Schabearbeiter in der Buchstelle hat grundsätzlich keinen Zugriff auf die Zahlungsvorgänge.

Muss ich nach der Zahlung den Beleg im Belegbuch noch als überwiesen kennzeichnen?

Nein, nach der Zahlung wird im Belegbuch zum Beleg zur Aufgabe automatisch der Status Abgeschlossen gesetzt.